Registro De Cheques

 

En la actualidad hay múltiples formas en las que podemos abonar por un producto o bien servicio. Una de las más empleadas, especialmente si se trata de cuentas grandes, es el talón. Esta forma de pago requiere que seamos bastante claros en el momento de asentarlos en lo que se refiere a la contabilidad de nuestra empresa. Es precisamente por esto que tener una buena herramienta para el registro de cheques es esencial.

 

Cheques

Este es un documento de tipo mercantil que marcha como una orden de pago por la parte de un girador a un adjudicatario. Es ideal para sustituir el manejo de dinero en efectivo. Estos documentos tienen una valía de 30 días desde el día de su emisión. Esto desea decir que el dinero que este representa debe depositarse o bien cobrarse en ese período temporal.

Los talones son la extensión de una cuenta corriente de tipo corriente. Ciertos pueden ser endosados, que quiere decir que se trasfieren los derechos de tal talón del adjudicatario inicial a otro.

 

Registro de cheques

Cuando manejamos una compañía o bien negocio, sin importar lo más mínimo el tamaño, sostener control sobre todo dinero que ingresa y sale de nuestras arcas es la única forma de sostener control sobre el adecuado funcionamiento financiero de exactamente la misma. Tratándose del registro de talones no hay salvedades.

Lo ideal es sostener no solo control sobre los talones que entran como formas de pago sino más bien de aquellos que hacemos para anular nuestras deudas.

Hacer un registro de cheques

Más abajo te ofrecemos un modelo en formato Excel que puedes descargar de forma gratuita y que puede servir de formato a fin de que organices las entradas y salidas de talones de tu empresa o bien negocio. Veamos qué información debe contener este formato:

  • Número: para llevar un mejor control contable de los talones debemos poner el número. Todas y cada una de las chequeras vienen con números impresos para identificar cada uno de ellos de sus talones. Este número es el primer dato que debemos poner en el momento de organizar un registro de talones.
  • Fecha: esta data corresponde a la data en la que fue recibido o bien entregado el talón.
  • Mes: este dato es esencial por aspectos contables. Por norma general los controles financieros se realizan al mes, conque es esencial poner el mes de la entrada o bien salida del talón que estamos registrando.
  • Concepto: define la razón de la recepción o bien emisión del talón. Si se trata de un pago de servicios o bien el cobro de una cuenta pendiente. Esto es esencial para saber a qué parte contable pertenece ese documento. Además de esto, la especificidad de esta información nos afirma precisamente la razón de este.
  • Impuestos y retenciones: muy frecuentemente cuando se cobra o bien entrega un talón este conllevará algunos gastos extras en el sistema bancario. Por razones administrativas y contables, es fundamental poner si estas existen y cuál es su valor monetario.
  • Débito: en esta columna se va a mostrar el valor monetario de aquellos talones que hemos emitido y cuyo valor va a ser debitado de nuestras cuentas.
  • Crédito: esta columna está reservada para expresar el monto de aquellos talones que van a ser acreditados a nuestras cuentas. Esto es aquellos que nos pagan por nuestros productos o bien servicios.
  • Saldo: esta columna nos va a ir mostrando una relación directa entre los montos tanto de créditos como de débitos precedentes. Nos va a ir notificando cuánto dinero se ha manejado por término del registro de talones.

Reporte final

Al hacer este fácil cuadro, en la próxima página vamos a ver un cuadro reporte. En este se nos van a mostrar los totales al mes de las secciones previamente descritas. Vamos a ver el total de las retenciones, impuestos, débitos y créditos por cada mes del año. Al final vamos a ver el total general.

 

Descarga Modelo de Registro de Cheques Formato Excel

 

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